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财务公司资金管理工作再上新台阶
日期:2021-06-24 

2021年,财务公司持续强化“资金集中管理是为集团高质量发展提供稳定资金”的初心理念,积极加强各层级单位的银行账户直联管理,务实高效对接新并入集团的成员单位资金集中管理工作,不断拓展资金归集范围;坚持每个工作日的下午4点直至6点多督促各级次结算中心完成资金归集,做到应收尽收;持续优化资金管理系统功能,提升系统稳定性,及时高效实现每日最大限度地将存量资金按级次逐级集中最终归集至财务公司。2021年5月末集中资金余额超过500亿元,全口径资金集中度达到了79.88%,为开业以来的最高水平,为助力集团供给侧结构性改革、实现高质量发展提供了稳定有效的资金支持。